鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算公開情況說明
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是宣傳貫徹黨中央、國務院和各級黨委政府有關農村經(jīng)濟工作的方針、政策；根據(jù)國農法律法規(guī)維護各級供銷合作社的合法利益；二是研究制定和組織實施全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；三是指導全縣農村現(xiàn)代流通服務體系建設的組織、規(guī)劃、協(xié)調、服務，組織實施“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工作”。承擔全縣農村集貿市場、配送中心等建設任務，構建農村現(xiàn)代流通服務體系；四是指導全縣農民合作經(jīng)濟組織的發(fā)展和管理，組織相關課題調研，研究擬定農民合作經(jīng)濟組織發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展措施，指導領辦、創(chuàng)辦農民專業(yè)合作社、綜合服務社、各類協(xié)會，組建農民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會，構建農民合作經(jīng)濟組織體系；五是行使本級社有資產出資人的職能，管理社有資產；六是負責農產品經(jīng)紀人職業(yè)資格證書培訓和干部職工教育培訓，負責全行業(yè)的對內對外交流與合作，承擔行業(yè)統(tǒng)計工作，負責系統(tǒng)信息宣傳工作，對主要農業(yè)生產資料特殊商品和大宗農副產品經(jīng)營進行協(xié)調、管理、監(jiān)督。七是承擔縣委、縣政府和市供銷社交辦的其它工作。
（二）2017年度重點工作任務介紹
1.加大改革力度，推動供銷綜合改革邁向深入；2.狠抓項目爭取和管理；3.努力抓好農民專業(yè)合作社建設；4.落實全面從嚴治黨主體責任，強化黨的建設；5.扎實抓好脫貧攻堅工作；6.認真完成上級交辦的各項工作；7.切實抓好綜治維穩(wěn)（平安建設）、安全生產等工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算編報的單位1個，參照公務員法管理；鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社內設辦公室、財會計統(tǒng)股、合作經(jīng)濟指導股3個股室。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年末實有人員編制6人。其中：事業(yè)編制6人（人員參照公務員法）；在職在編實有事業(yè)人員8人（含工勤人員3人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度收入合計1579955.4元。其中：財政撥款收入1579730.4元，占總收入的99.99%；其他收入225元，占總收入的0.01%；與上年對比增長18.65%,主要原因是人員工資增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度支出合計1562213.87元。其中：基本支出1476187.84元，占總支出的94％；項目支出86026.03元，占總支出的6％；與上年對比增長21.71%,主要原因是人員工資增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社正常運轉的日常支出1476187.84元。與上年對比增幅較大,主要原因是人員工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出86026.03元；與上年對比減少25.06%，主要原因是本年度的指標款沒撥完，有結余。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度一般公共預算財政撥款收入1579730.4元,占本年收入合計的99.99%。與上年對比增長27.86%,主要原因是追加津補貼。
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度一般公共預算財政撥款支出1513918.25元,占本年支出合計的96.91%。與上年對比增長18.39%,主要原因是追加津補貼支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出373018.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.64%。主要用于繳納基本養(yǎng)老保險、對個人和家庭的補助；
2.商業(yè)服務業(yè)支出1140899.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.36%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為40000元，支出決算為9398元，完成預算的23.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為9398元，完成預算的93.98%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位車輛未錄入固定資產。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加4838元，增長51.48%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加2663元，增長39.54%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加4838元的主要原因是接待基層社人員。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出9398元，占100%。具體情況如下：
公務接待費支出9398元。其中：國內接待費支出9398元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社發(fā)生的接待支出。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。
七、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年機關運行經(jīng)費支出95132元，與上年對比減少14649.51元,主要原因是今年會計級次科目核算不同。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社資產總額1223811.61元，其中，流動資產273998.87元，固定資產938742.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產11070元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加96512.21元，其中固定資產減少1230元。無處置資產收入。
| 國有資產占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||
| 單位：元 | |||||||||||||||||||||
| 項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | |||||||||||||
| 小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | |||||||||||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 合計 | 1 | 1223811.61 | 273998.87 | 938742.74 | 685093.74 | 253649 | 11070 | ||||||||||||||
| 填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 | |||||||||||||||||||||
(三)政府采購支出情況
2017年度，無政府采購情況。
（四）績效自評信息情況
2017年度完成向上爭取資金12.5萬元，實現(xiàn)銷售總額68786萬元，匯總利潤705萬元，資產總額12.2萬元，所有者權益10.11萬元。
（五）其他重要事項情況說明
在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號