省審計廳：
鎮(zhèn)康縣中山河水庫位于鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)大營盤村下游南幾陵河上，水庫壩址以上流域面積107平方千米，水庫總庫容2737.8萬立方米，防洪庫容345.0萬立方米，興利庫容2464.1萬立方米，死庫容160.6萬立方米；設計概算投資34061.86萬元。水庫工程于2011年12月23日開工，2017年11月25日通過省級竣工驗收；水庫主要承擔南傘縣城2.8萬城鎮(zhèn)人口、南傘鎮(zhèn)及勐堆鄉(xiāng)5.065萬農(nóng)村人口、2.817萬頭大牲畜的生產(chǎn)生活用水及7.81萬畝耕地的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉用水，水庫設計年供水量4369.09萬立方米。
云南省審計廳審計組于2019年7月10日至2019年9月23日對鎮(zhèn)康縣中山河水庫進行竣工決算審計，現(xiàn)中山河水庫管理局根據(jù)鎮(zhèn)康縣中山河水庫竣工決算審計報告（云審報〔2019〕109號）中指出的問題逐一對照整改落實，具體審計整改情況如下：
一、審計整改工作組織推進情況
（一）高度重視，周密部署謀整改。縣委、縣政府高度重視審計指出問題的整改工作，縣政府分管領導親自掛帥督促整改工作限時整改落實到位，要求中山河水庫管理局一項項抓好整改，同時要舉一反三，對專項資金使用、工程管理等要規(guī)范、高效；中山河水庫管理局專門召開審計整改工作布置會和推進會，逐項抓好整改工作落實，切實提高整改質(zhì)量和整改效果。
（二）明確責任，制定方案抓整改。中山河水庫管理局組織制定整改工作方案，對審計指出的問題進行認真梳理，詳細列出問題基本事實、相關(guān)法規(guī)政策以及整改落實的股室、方式和時限等，明確涉及的股室負責人為整改第一責任人，對整改工作親自管親自抓；對整改不力的，要嚴肅追責問責。
（三）加強轉(zhuǎn)化，落實整改促發(fā)展。中山河水庫管理局將審計整改工作作為加強水庫自身建設的重要抓手，與規(guī)范水庫制度建設和提升水庫治理能力有機結(jié)合，以整改促規(guī)范、促建設、促發(fā)展，把整改工作貫穿于水庫運行管理工作的各方面，不斷提高水庫管理局管庫管水管財理財?shù)恼w水平。
二、對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改及執(zhí)行情況
（一）多計工程價款47 257.41元。水庫管理局對多計工程價款問題進行及時整改，已經(jīng)支付的多計價款已全部收回，尚未支付的多計價款不再支付。下步工作中將加強現(xiàn)場管理，合理控制成本，嚴格按照工程量簽證管理程序來認定工程量，實行三方（施工單位，監(jiān)理單位，建設單位）現(xiàn)場簽證認定，避免出現(xiàn)多計少計情況。
（二）多計提待攤費用875 089.86元。為規(guī)范水庫運行管理，提升水庫管水治水用水的能力，多計待攤費用用于水庫后續(xù)工程建設。水庫管理局編制《鎮(zhèn)康縣中山河水庫后續(xù)工程實施方案》并上報縣人民政府，縣人民政府以鎮(zhèn)政復〔2019〕151號文進行批復。水庫管理局根據(jù)批復對多計提的待攤費用進行調(diào)整，并嚴格按照建設程序執(zhí)行。下步工程建設中嚴格按照待攤投資的內(nèi)容和待攤投資的分攤方法來計提待攤投資，杜絕多計提待攤投資的情況發(fā)生。
（三）挪用項目建設資金34 000 000.00元。挪用、拆借的項目建設資金已歸還，水庫管理局在以后的工程建設中將實行專項資金 “專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”，資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不許擅自拆借、挪用、擠占和隨意扣壓。
三、對審計指出問題的采納意見
此次審計工作是依法獨立實施的，審計報告實事求是，審計真實、完整、合法，指出的存在問題實事求是，所列符合事實，我單位予以采納。
四、下一步工作打算
在以后的管理過程中，水庫管理局將嚴格執(zhí)行基本建設程序規(guī)章制度，加強工程項目核算管理，如實列支相關(guān)費用，規(guī)范成本、費用支出管理，做到資金專款專用。嚴格遵守招投標法的相關(guān)規(guī)定，建立健全規(guī)范的招標管理制度，嚴格按照程序和標準進行，規(guī)范招標行為。重視合同管理，使用標準格式合同，保證合同的合法性，減少合同糾紛。
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局
2020年2月10日
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