鎮(zhèn)康縣商務局關于2019 年7 月至2020年6月審計查出問題整改落實情況報告
鎮(zhèn)康縣人民政府:
根據(jù)《鎮(zhèn)康縣 人民政府辦公室關于開展2019 年7月至2020年 6 月審計查出問題整改落實情況督查的通知》(鎮(zhèn)政辦發(fā)〔2020〕99 號)要求,結合我局工作實際,現(xiàn)將審計查出問題整改落實情況報告如下:
一、關于改變項目資金用途360000.00 元的問題。
2018 年 9 月鎮(zhèn)康縣商務局將2018 年中央外經(jīng)貿(mào)專項資金2360000.00 元,違規(guī)出借給南傘鎮(zhèn)用于南傘鎮(zhèn)熱水河鄉(xiāng)村新型商業(yè)中心項目建設。
整改情況:已完成整改,我局分別于2019 年6 月28日、8月 16 日、10 月 29 日分三次將 2018 年中央外經(jīng)貿(mào)資金2360000.00元進行賬務調整。
二、關于財政結余結轉歷年項目資金1993.86 萬元問題。
經(jīng)審計組調查縣商務局 2009 年-2018 年部分項目資金滯留財政專戶計 19938575.00 元,涉及8 個項目;其中:口岸建設資金12900000.00 元(2011 年 5940000.00 元、2012 年5000000.00元),- 2 -邊境小額貿(mào)易資金 1960000.00 元(2013 年930000.00元、2014年 1030000.00 元),電子商務進農(nóng)村項目資金6000000.00元(2018 年),其他資金 1038575.00 元(2018 年以來參加各類活動工作經(jīng)費 838575.00 元、2018 年提升經(jīng)營能力項目資金200000.00元)。整改情況:已部分整改。經(jīng)與財政協(xié)調2018 年電子商務進農(nóng)村項目資金 600 萬元已全部撥入。剩余歷年結余項目資金1393.86 萬元已與縣財政溝通協(xié)調,縣財政將根據(jù)財力逐步安排解決。
三、未使用網(wǎng)銀支付 14.01 萬元,未辦理政府采購33.07萬元。
整改情況:已完成整改。一是未使用網(wǎng)銀支付14.01萬元問題。因機構改革,縣商務局于 2017 年12 月份從原工信局分設出來,財務于 2018 年 1 月開始獨立核算,因當時沒有財務人員,業(yè)務不熟悉,出現(xiàn)用現(xiàn)金支付,未通過網(wǎng)銀結算情況問題。2018年 3 月至今,我局支付資金都是通過網(wǎng)銀進行結算。二是未辦理政府采購 33.07 萬元問題。 該筆資金屬支付南傘口岸電子商務培訓室建設項目的項目款,因該項目預算資金未達到公開招投標額度,經(jīng)局務會議研究決定,局班子直接與施工方達成一次干包330640.00 元的工程價格進行工程建設。
四、關于往來款長期掛賬未及時清理“其他應收款”213.60萬元,“預付賬款”1100.00 萬元的問題。
整改情況:已完成整改。“其他應收款”213.60 萬元已在2019-3-年全部沖回;“預付賬款”1100.00 萬元已在2019 年3月份沖回。
五、竣工結算工程未入“固定資產(chǎn)”291.45 萬元的問題。
整改情況:已完成整改。
其中:2016 年那時口岸口岸至125道路行道魯花工程建設項目 403469.70 元和南傘口岸及通道安全管控工程建設項目 1362297.81 元,鎮(zhèn)康縣電子商務城建設項目(一標、二標)1148700.00 元已全部入“固定資產(chǎn)”。
六、部分大額支出無班子會議紀要、合同無雙方簽字蓋章、無竣工決算 35.05 萬元。
整改情況:已完成整改。一是因2018 年脫貧攻堅任務繁重,主要領導和分管財務領導常住在掛鉤村或出差在外,大額資金支出大部分都只能通過電話勾通,導致會議紀錄延后,現(xiàn)已補齊;二是合同沒有蓋章是因為當時財務人員裝訂憑證時疏忽,沒有將簽字蓋章的合同裝訂,現(xiàn)已進行整改;三是項目無竣工結算材料已在 2019 年 12 月已全部整改。
七、支出原始憑證不規(guī)范金額1703.82 萬元。
整改情況:已完成整改,所有未簽字做賬的單據(jù)已全部進行補簽。