監(jiān)督索引號53092400233301000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
確保水庫工程安全，充分發(fā)揮工程效益，不斷提高管理水平，更好地為農業(yè)、工業(yè)生產和城鄉(xiāng)人民生活服務，在管護好工程的前提下，充分利用工程資源，因地制宜開展綜合經營。
（二）2021年度重點工作任務介紹
2021年鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局的主要工作任務：開展水庫工程運行調度、進行水庫建筑物維修養(yǎng)護，保證工程安全運行；開展多種經營，積極組織非稅收入征繳工作；開展水庫水源地保護工作；完成上級交辦的其他工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局部門2021年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局部門2021年度收入合計120.92萬元。其中：財政撥款收入97.92萬元，占總收入的80.98%，比上年同期減少9.68%，造成財政撥款收入減少的主要原因是公用經費及人員經費收入縮減；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本部門2021年無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位2021年無事業(yè)收入；經營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入23.00萬元，占總收入的19.02%，比上年同期減少57.38%，其他收入減少的主要原因為：2021年度沒有撥入化解債務資金。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局部門2021年度支出合計108.87萬元。其中：基本支出101.18萬元，占總支出的92.94%，比上年同期減少5.18%，造成基本支出減少的主要原因是人員經費開支縮減；項目支出7.69萬元，占總支出的7.06%，比上年同期減少84.06%，項目支出減少的主要原因為2021年度沒有撥入化解支付拖欠中小企業(yè)、民營企業(yè)賬款債務資金所致。上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位以上三項支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出101.18萬元，與上年同期106.71萬元相比減少5.18%，造成基本支出減少的主要原因是人員經費開支縮減；包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出97.58萬元（其中：平均工資福利支出12.20萬元），占基本支出的96.44%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3.60萬元，占基本支出的3.56%，人均公用經費支出：0.45萬元。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出7.69萬元；與上年同期48.24萬元相比減少84.06%，項目支出減少的主要原因為2021年無化解支付拖欠中小企業(yè)、民營企業(yè)賬款債務資金造成；具體項目開支為：2130305水利工程建設1.59萬元，為支付2020年末結轉化解拖欠項目賬款；2130314防汛，支出金額：5.25萬元，主要用于化解支付拖欠項目款；2130399其他水利支出，支出金額：0.85萬元，用于四楞壩水庫水利工程維修養(yǎng)護項目支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出101.36萬元，占本年支出合計的93.10%，與上年同期107.43萬元相比減少5.65%，造成一般公共預算財政撥款支出減少的原因主要是人員經費（社會保障和就業(yè)支出及衛(wèi)生健康支出）開支減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出7.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.66%。主要用于2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出7.76萬元.
2.衛(wèi)生健康（類）支出7.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.93%；主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.02萬元。
3.農林水（類）支出86.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.42%；主要用于2130309水利執(zhí)法監(jiān)督86.40萬元；2130314防汛0.18萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.04萬元，支出決算為0.52萬元，完成預算的10.32%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為0.52萬元，完成預算的13.40%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%,2021年無接待支出。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是2021年單位本著節(jié)約高效的原則縮減“三公”經費開支；二是單位公務用車購置及運行費支出預算為3.88萬元，因單位公務用車為公車改革編制保留車輛，使用年限長、車況較差長期停用，所以造成公務用車運行維護費支出減少。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與上年同期1.58萬元相比減少1.06萬元，減少67.09%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算減少0.96萬元，減少64.86%；公務接待費支出決算減少0.1萬元，下降100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2021年公務用車購置及運行費支出有所減少，加之2021年無接待支出，所以2021年“三公”經費較上年出現(xiàn)較大幅度減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元，占100%，與上年同期1.48萬元相比減少0.96萬元，減少64.86 %，主要原因：單位公務用車為公車改革保留編制車輛，使用年限長、車況較差長期停用，所以造成公務用車運行維護費支出減少；公務接待費支出0萬元，占0%，與上年同期 0.1 萬元相比減少0.1萬元，減少100 %。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛；本部門2021年度無公務用車購置。
公務用車運行維護支出0.52萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛；主要用于四楞壩水庫工程管理相關工作范圍所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）；2021年沒有發(fā)生接待支出。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
鎮(zhèn)康縣四楞壩工程管理局2021年機關運行經費支出0萬元，部門屬于純公益型財政補助的事業(yè)單位無機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，資產總額11677.64萬元，其中，流動資產505.18萬元，固定資產11172.46萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.0001萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少7.92萬元，其中：流動資產減少7.92 萬元，固定資產減少0萬元，對外投資及有價證券減少0萬元，在建工程減少0萬元，無形資產減少0萬元，其他資產減少0萬元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋120平方米，賬面原值10萬元，實現(xiàn)資產使用收入1.2萬元。
國有資產占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產 總額 |
流動 資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
11677.64 |
505.18 |
11172.46 |
178.72 |
41.70 |
0 |
10952.04 |
0 |
0 |
0.0001 |
0 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 3.填報金額為資產“賬面原值”。 |
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三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本部門2021年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算收入安排的預算單位資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
監(jiān)督索引號53092400233301111
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2021年部門決算公開表20221103102345492.xls
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