監(jiān)督索引號53092400233401000
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實(shí)施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報工作；水庫蓄水、供水調(diào)度；水庫大壩安全運(yùn)行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)工作；水庫樞紐工程重點(diǎn)目標(biāo)的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門進(jìn)行水源保護(hù)工作；實(shí)施水利中長期規(guī)劃、年度計劃，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會和經(jīng)濟(jì)效益。其主要職責(zé)職能是承擔(dān)鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時還承擔(dān)著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務(wù)，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.做好工程運(yùn)行管理，防汛抗旱工作。加強(qiáng)通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實(shí)搞好防汛抗旱工作，加大工程運(yùn)行管理的巡查力度，確保工程運(yùn)行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點(diǎn)、水環(huán)境保護(hù)等管理工作。嚴(yán)格落實(shí)水源地保護(hù)和水土保持各項政策，加強(qiáng)與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報對接，在林地方面給予重點(diǎn)考慮和政策傾斜，切實(shí)加強(qiáng)徑流區(qū)環(huán)境保護(hù)，依法履行職能。
3. 繼續(xù)跟進(jìn)南傘水庫除險加固項目建設(shè)工作，爭取南傘水庫除險加固工程順利竣工驗收。
4.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、工程管理股、經(jīng)營管理股。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共9人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
本單位2023年末無其他人員。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出、無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度收入合計68.71萬元。其中：財政撥款收入68.71萬元，占總收入的100%；本年度本單位未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；也未發(fā)生其他收入。與上年相比，收入合計減少58.27萬元，下降45.89%。其中：財政撥款收入減少58.26萬元，下降45.88%；其他收入減少0.006萬元，下降100%。主要原因是單位合并組建，本單位本年收入只反映半年數(shù)據(jù)，未反映全年數(shù)，故本年收入比上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度支出合計69.31萬元。其中：基本支出69.31萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計減少59.61萬元，下降46%。其中：基本支出減少56.68萬元，下降44.98%；項目支出減少2.93萬元，下降100%。主要原因是單位合并組建，本單位本年支出只反映半年數(shù)據(jù)，未反映全年數(shù)，故支出比上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出69.31萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出65.83萬元，占基本支出的94.98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3.48萬元，占基本支出的5.02％。2023年人均基本支出7.31萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元，因單位合并組建，項目支出在新的組建單位反映，故無專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出69.31萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少57.67萬元，下降45.42%,主要原因是：單位合并組建，本單位一般公共預(yù)算財政撥款只反映半年數(shù)據(jù)，未反映全年數(shù)，故撥款支出比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%0；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出11.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.96%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出2.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.78%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、大病保險費(fèi)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于（……請補(bǔ)充詳細(xì)支出信息）；
12.農(nóng)林水（類）支出51.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.68%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出3.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.58%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.01萬元，決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算的0.80%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，故無公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.40萬元，決算為0.04萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的1.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.62萬元，決算數(shù)為0萬元，本年本單位未發(fā)生公務(wù)接待活動，故無公務(wù)接待費(fèi)支出。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.01萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算的0.80%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，故無公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.40萬元，決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算的0.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.62萬元，決算為0萬元，本年本單位未發(fā)生公務(wù)接待活動，故無公務(wù)接待費(fèi)支出。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)支出只減不增原則，執(zhí)行厲行節(jié)約，其次是單位合并組建“三公”經(jīng)費(fèi)支出只反映半年數(shù)，未反映全年數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.056萬元，下降59.57%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，故無公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.056萬元，下降59.57%；本年本單位未發(fā)生公務(wù)接待活動，無公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年相比無變化，故無與去年對比分析。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)支出只減不增原則，執(zhí)行厲行節(jié)約，其次是單位合并組建“三公”經(jīng)費(fèi)支出只反映半年數(shù)據(jù)，未反映全年數(shù)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.2023年本單位未安排國內(nèi)公務(wù)接待活動，也未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局資產(chǎn)總額176.86萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)176.75萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.011萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少68.82萬元，其中固定資產(chǎn)增加119.23萬元。2023年度本單位無房屋建筑物、車輛處置，無報廢報損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。2023年度無授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度部門整體支出績效自評金額為 69.31萬元，項目支出績效自評金額0萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度部門整體支出績效自評情況詳見附表
（二）部門整體支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度部門整體支出績效自評表詳見附表。
（三）項目支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年度無項目支出，自評表無數(shù)據(jù)詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局因涉及單位合并組建，2023年度的決算未反映全年數(shù)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400233401111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號