監(jiān)督索引號53092400233301000
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家相關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
2.負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運(yùn)用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)。
3.負(fù)責(zé)水庫大壩樞紐工程及輸水渠道建筑物安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，協(xié)助相關(guān)部門做好水庫安全生產(chǎn)（運(yùn)行）檢查。
4.負(fù)責(zé)組織水庫工程、建筑物及閘門啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的除險加固、養(yǎng)護(hù)修理工作。
5.負(fù)責(zé)水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作。
6.負(fù)責(zé)相關(guān)觀測及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
7.負(fù)責(zé)水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門做好水源保護(hù)工作。
8.承擔(dān)水庫開發(fā)和合理利用工作，提高水庫綜合經(jīng)濟(jì)效益。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.做好四楞壩水庫水文觀測及大壩、導(dǎo)流泄洪輸水隧洞、溢洪道水庫樞紐設(shè)施安全觀測工作，確保工程安全。
2.做好四楞壩水庫工程維修養(yǎng)護(hù)管理，確保工程工況正常。
3.做好水庫防汛抗旱工作，制定水庫度汛計劃進(jìn)行水庫調(diào)度運(yùn)用，充分發(fā)揮水庫興利效益。負(fù)責(zé)水庫水源保護(hù)工作，做好水庫水土保持工作、做好水庫安全生產(chǎn)工作。
4.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、工程運(yùn)行管理股、財務(wù)室；我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入2023年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年末實有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共0人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。
年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）；
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)鎮(zhèn)編字〔2022〕65號 中共鎮(zhèn)康縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復(fù)本單位人員、車輛及經(jīng)費于2023年6月1日被整體劃轉(zhuǎn)至鎮(zhèn)康縣水庫管理局，故2023年末人員、車輛及經(jīng)費等年末數(shù)為0。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出、沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》及《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年度收入合計55.86萬元。其中：財政撥款收入55.86萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計減少61.31萬元，下降52.33%。其中：財政撥款收入減少56.31萬元，下降50.20%；其他收入減少5.00萬元，下降100.00%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)鎮(zhèn)編字〔2022〕65號 中共鎮(zhèn)康縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復(fù)本單位人員、車輛及項目于2023年6月1日被整體劃轉(zhuǎn)至鎮(zhèn)康縣水庫管理局，故各類收入相較于上年度大幅下降。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年度支出合計55.96萬元。其中：基本支出55.86萬元，占總支出的99.82%；項目支出0.10萬元，占總支出的0.18%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計減少79.16萬元，增下降58.58%。其中：基本支出減少54.31萬元，下降49.30%；項目支出減少24.85萬元，下降99.60%；主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)鎮(zhèn)編字〔2022〕65號 中共鎮(zhèn)康縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復(fù)本單位人員、車輛及項目于2023年6月1日被整體劃轉(zhuǎn)至鎮(zhèn)康縣水庫管理局列支，故各類支出相較上年度大幅下降。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出55.86萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出54.24萬元，占基本支出的97.10％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1.61萬元，占基本支出的2.88％；2023年人均基本支出約16.75萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.10萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支為：2130314防汛，支出金額：0.10萬元，主要用于2023年水庫防汛支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出55.86萬元,占本年支出合計的99.82%。與上年相比減少56.31萬元，下降50.20%,主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)鎮(zhèn)編字〔2022〕65號 中共鎮(zhèn)康縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于組建鎮(zhèn)康縣水庫管理局的批復(fù)本單位人員、車輛及項目于2023年6月1日被整體劃轉(zhuǎn)至鎮(zhèn)康縣水庫管理局列支，一般公共預(yù)算財政撥款支出相較上年度大幅下降。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出9.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.62%。；主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.85%，主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出40.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.15%；主要用于：2130309水利執(zhí)法監(jiān)督40.86萬元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出3.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.39%，主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.88萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為3.76萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.12萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為3.76萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.12萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)用車報廢停用，沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費零支出；二是部門本著節(jié)約高效的原則縮減“三公”經(jīng)費開支，未發(fā)生接待支出。三是因機(jī)構(gòu)改革本單位人員、車輛及經(jīng)費于2023年6月1日被整體劃轉(zhuǎn)至鎮(zhèn)康縣水庫管理局列支。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。本年及上年度本單位都未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1、2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2、2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于鎮(zhèn)康縣水庫運(yùn)行管理工作，為業(yè)務(wù)用車。
3、2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局資產(chǎn)總額640.48萬元，其中，流動資產(chǎn)473.49萬元，固定資產(chǎn)143.95萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程23.04萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19.1萬元，其中固定資產(chǎn)減少8.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2023年度部門整體支出績效自評金額為55.96萬元，項目支出績效自評金額0.10萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為（優(yōu)）。
（一）部門整體支出績效自評情況
我單位績效評價工作按照省財政廳整體部門支出績效評價相關(guān)要求，通過自評，我單位嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)工作日益規(guī)范，總體效果較好。整體支出績效綜合自評等級結(jié)果為“優(yōu)”。
詳見附表
（二）部門整體支出績效自評表
本部門整體支出績效自評表緊緊圍繞：1、做好水庫工程2023年度維修養(yǎng)護(hù)工作，確保有效供水；2、完成2023年度工程防汛、度汛工作任務(wù)；3、做好大壩監(jiān)測及水情測報工作，科學(xué)供水調(diào)度，提高工程效益，確保水庫各水工建筑物運(yùn)行指標(biāo)正常，工程運(yùn)行安全等指標(biāo)進(jìn)行編制。
詳見附表
（三）項目支出績效自評表
2023年度本部門項目績效共包括1個項目，項目支出績效自評全覆蓋，績效自評全部為“優(yōu)”。
詳見附表
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400233301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號