監(jiān)督索引號53092400233400000
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第二部分鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報工作；水庫蓄水、供水調(diào)度；水庫大壩安全運行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機等機電設施設備的維修養(yǎng)護工作；水庫樞紐工程重點目標的安全保衛(wèi)和預警工作；配合有關部門進行水源保護工作；實施水利中長期規(guī)劃、年度計劃，執(zhí)行上級領導機關防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會和經(jīng)濟效益。其主要職責職能是承擔鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時還承擔著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。
（二）機構(gòu)設置情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫于1978年組建為南傘水庫管理所，1995年8月成立鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局，機構(gòu)級別為二級局，隸屬鎮(zhèn)康縣務局管理。2004年8月經(jīng)水管體制改革后，確定為準公益性事業(yè)單位，核定事業(yè)編制15人，后因工作需要，人員編制調(diào)劑中山河水庫管理局3人，調(diào)劑鎮(zhèn)康縣水務局河長制辦公室1人，目前實有人員編制11人。2005年4月，管理局人事和經(jīng)費從縣水務局分離出來，成為縣財政全額撥款的獨立核算事業(yè)單位，財務制度執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，財政對口管理業(yè)務股室為農(nóng)業(yè)股。下設“二股一室一所”，即工程管理股、經(jīng)營管理股、綜合辦公室和木場鄉(xiāng)蕨壩水庫管理所（負責管理蕨壩水庫），主要承擔南傘和蕨壩兩個水庫的各項管理工作。
（三）重點工作概述
2019年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好南傘水庫工程管理工作.
1.做好工程運行管理，防汛抗旱工作。加強通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實搞好防汛抗旱工作，加大工程運行管理的巡查力度，確保工程運行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點、水環(huán)境保護等管理工作。嚴格落實水源地保護和水土保持各項政策，加強與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報對接，在整改復耕方面給予重點考慮和政策傾斜，切實加強徑流區(qū)環(huán)境保護，依法履行職能。
3.搞好水庫多種經(jīng)營開發(fā)管理工作。依靠現(xiàn)有的水土資源優(yōu)勢，繼續(xù)加大開發(fā)水庫閑置用地，種植堅果、桃子等經(jīng)濟林果，繼續(xù)做好工業(yè)園區(qū)和縣城的生產(chǎn)生活供水工作，為推動縣域經(jīng)濟發(fā)展服好務;堅持以水資源的開發(fā)與利用為根本尋找新的經(jīng)濟增長點，不斷增強水庫經(jīng)濟實力。
4. 繼續(xù)加緊跟進水庫病除項目報批工作。爭取南傘水庫除險加固工程明年開工建設，上級配套資金早日撥付到位。
5.做好檔案管理工作。繼續(xù)加強檔案管理工作，落實檔案法有關規(guī)定，補充完善相關資料，使檔案管理工作規(guī)范化、制度化。
6.抓好班子建設，帶好隊伍。認真落實黨風廉政建設責任制，轉(zhuǎn)變工作作風，創(chuàng)新工作思路，進一步增強水庫工作的大局觀念、法治觀念、創(chuàng)新觀念、效率觀念、服務觀念和責任觀念提升水庫管理系統(tǒng)作風建設水平，為圓滿完成水庫各項工作任務提供強有力的組織保證。
7.加強水庫管理人員業(yè)務知識培訓學習力度，提高管理水庫的能力，為水庫管理安全運行奠定良好的基礎。
8.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
9.繼續(xù)做好南傘水庫綜治維穩(wěn)“水利防恐”工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 136.99萬元，其中：一般公共預算財政撥款136.99萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.46萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入136.99萬元，其中:本年收入136.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.46萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款136.99萬元（本級財力136.99萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出136.99萬元。財政撥款安排支出136.99萬元，其中，基本支出135.99萬元，項目支出1.00萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：南傘水庫管理局2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.97萬元，2089901 其他社會保障和就業(yè)支出1.50萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療8.34萬元， 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.27萬元，2130309 水利執(zhí)法監(jiān)督110.91萬元，2130315抗旱1.00萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出136.99萬元，項目支出1.0萬元）。
按政府預算支出經(jīng)濟分類基本支出136.99萬元，分別是：505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助136.99萬元：50501工資福利支出129.95萬元，50202商品和服務支出6.04萬元；政府預算支出經(jīng)濟分類項目支出1.00萬元，分別是：502機關商品和服務支出1.00萬元。
按部門預算支出經(jīng)濟分類科目基本支出135.99萬元，分別是301工資福利支出129.95萬元：30101基本工資28.98萬元、30102津貼補貼51.53萬元、30107績效工資24.36萬元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.97萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費8.34萬元、30112其他社會保障繳費1.77萬元，302商品和服務出支6.04萬元：30201辦公費1.00萬元、30202印刷費0.3萬元、30204手續(xù)費0.025萬元、30206電費0.15萬元、30207郵電費0.25萬元、30208取暖費0.025萬元、30211差旅費1.28萬元、30213維修（護）費0.20萬元、30216培訓費0.20萬元、30217公務接待費0.30萬元、30226勞務費1.00萬元、30227委托業(yè)務費0.3萬元、30229福利費0.018萬元、30231公務用車運行維護費1.00萬元；按部門預算支出經(jīng)濟分類科目項目支出1.00萬元分別是：302商品和服務出支1.00萬元：30224被裝購置費1.00萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2019年部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目， 金額為0萬元，無此類項目支出。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項，無功能科目分組，無配套事項支出。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金4.8萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
本年預算收支共136.99萬元，其中基本預算收支135.99萬元，占總預算收支99.27%，項目預算支出1.00萬元，占總預算收支0.73%。本年預算收支136.99萬元與上年預算收支125.76萬元相比，增加11.23萬元，增幅8.93%。
1、2019年基本支出預算收支135.99萬元，2018年基本支出預算收支116.26萬元，與上年相比增加19.73萬元，增幅16.97%，其主要原因是規(guī)范津補貼和政策增資增加人員工資支出。
2、2019年項目支出預算收支1萬元，2018年項目支出預算收支9.00萬元，與上年相比減少8萬元，減幅-88.89%其主要原因是地方財政資金困難，核減防汛、水庫運行維護、抗旱經(jīng)費共8萬元，導致項目支出預算收支較上年減少較大。
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費預算收支4.3萬元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置費預算0元，公務用車運行費預算1.2萬元，公務接待費3.1萬元，2018年“三公”經(jīng)費預算收支4.5萬元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置費預算0元，公務用車運行費預算1.3萬元，公務接待費3.2萬元。 2019年“三公”經(jīng)費預算收支4.3萬元與2018年“三公”經(jīng)費預算收支4.5萬元相比，減少0.2萬元，減幅-4.44%，減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費制止奢侈浪費，壓縮開支，控制“三公”經(jīng)費支出，有效降低行政成本。
1、2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)中，公務用車運行費預算1.2萬元，與2018年公務用車運行費預算1.3萬元相比，減少0.1萬元，減幅-7.69%，其原因是減少公務用車次數(shù)，控制支出。
2、2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)中，公務接待費預算3.1萬元，與2018年公務接待費預算3.2萬元相比，減少0.1萬元，減幅-7.69%，其原因是減少公務接待次數(shù)，控制陪同人數(shù)，減少支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預算支出:是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金
其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國務院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。
“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
（二）機關運行經(jīng)費安排
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費，但預算安排事業(yè)運行經(jīng)費6.043萬元，主要用于辦公費1.00萬元，印刷費0.3萬元，手續(xù)費0.025萬元、電費0.15萬元、郵電費0.25萬元、差旅費1.275萬元、維修（護）費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.3萬元，勞務費1.0萬元，委托業(yè)務費0.3萬元，取暖費0.025萬元，福利費0.018萬元，公務用車運行維護費1.0萬元。與上年安排6.043萬元相比，無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。目前公開2018年末的國有資產(chǎn)占用情況，截至2018年12月31日末固定資產(chǎn)總額2319.57萬元，其中：房屋125.75萬元，車輛17.39萬元；其他固定資產(chǎn)2176.43萬元。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年部門共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目1個，財政預算安排資金1.00萬元。其中，重點項目1個，預算安排項目資金1.00萬元，編制績效指標1個。
總體績效目標：2018年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好南傘水庫工程管理工作
1.做好工程運行管理，防汛抗旱工作。加強通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實搞好防汛抗旱工作，加大工程運行管理的巡查力度，確保工程運行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點、水環(huán)境保護等管理工作。嚴格落實水源地保護和水土保持各項政策，加強與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報對接，在整改復耕方面給予重點考慮和政策傾斜，切實加強徑流區(qū)環(huán)境保護，依法履行職能。
3.搞好水庫多種經(jīng)營開發(fā)管理工作。依靠現(xiàn)有的水土資源優(yōu)勢，繼續(xù)加大開發(fā)水庫閑置用地，種植堅果、桃子等經(jīng)濟林果，繼續(xù)做好工業(yè)園區(qū)和縣城的生產(chǎn)生活供水工作，為推動縣域經(jīng)濟發(fā)展服好務;堅持以水資源的開發(fā)與利用為根本尋找新的經(jīng)濟增長點，不斷增強水庫經(jīng)濟實力。
4. 繼續(xù)加緊跟進水庫病除項目報批工作。爭取南傘水庫除險加固工程明年開工建設，上級配套資金早日撥付到位。
5.做好檔案管理工作。繼續(xù)加強檔案管理工作，落實檔案法有關規(guī)定，補充完善相關資料，使檔案管理工作規(guī)范化、制度化。
6.抓好班子建設，帶好隊伍。認真落實黨風廉政建設責任制，轉(zhuǎn)變工作作風，創(chuàng)新工作思路，進一步增強水庫工作的大局觀念、法治觀念、創(chuàng)新觀念、效率觀念、服務觀念和責任觀念提升水庫管理系統(tǒng)作風建設水平，為圓滿完成水庫各項工作任務提供強有力的組織保證。
7.加強水庫管理人員業(yè)務知識培訓學習力度，提高管理水庫的能力，為水庫管理安全運行奠定良好的基礎。
8.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
9.繼續(xù)做好南傘水庫綜治維穩(wěn)“水利防恐”工作。
具體分項績效如下：
1、鎮(zhèn)康縣南傘水庫、蕨壩水庫、小龍洞水庫2019年抗旱應急經(jīng)費投入1萬元，籌集抗旱物資，抗旱應急能力明顯提高，最大限度發(fā)揮抗旱應急效益，完成2019年抗旱供水應急工作。
附件：
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2019年部門預算表.xls
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