監(jiān)督索引號53092400233401000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報工作；水庫蓄水、供水調(diào)度；水庫大壩安全運行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)工作；水庫樞紐工程重點目標(biāo)的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門進(jìn)行水源保護(hù)工作；實施水利中長期規(guī)劃、年度計劃，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會和經(jīng)濟(jì)效益。其主要職責(zé)職能是承擔(dān)鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時還承擔(dān)著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務(wù)，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水庫各項工作。
1.做好工程運行管理，防汛抗旱工作。加強(qiáng)通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實搞好防汛抗旱工作，加大工程運行管理的巡查力度，確保工程運行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點、水環(huán)境保護(hù)等管理工作。嚴(yán)格落實水源地保護(hù)和水土保持各項政策，加強(qiáng)與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報對接，在整改復(fù)耕方面給予重點考慮和政策傾斜，切實加強(qiáng)徑流區(qū)環(huán)境保護(hù)，依法履行職能。
3.繼續(xù)跟進(jìn)南傘水庫除險加固項目建設(shè)工作，爭取南傘水庫除險加固工程順利竣工。
4.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、工程管理股、經(jīng)營管理股；無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，決算公開08表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和決算公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2022年度收入合計1269902.95元。其中：財政撥款收入1269844.35元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元（含教育收費0元）；經(jīng)營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入58.60元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少566082.63元，下降30.83%。其中：財政撥款收入增加123921.95元，增長10.81%；上級補(bǔ)助收入增加0元；事業(yè)收入增加0元；經(jīng)營收入增加0元；附屬單位上繳收入增加0元；其他收入減少690004.58元，下降99.99%。主要原因是：因疫情等原因，除保障正常人員經(jīng)費和項目經(jīng)費外，未爭取到項目資金，導(dǎo)致本年收入比上年減少，同時導(dǎo)致本年其他收入比上年減少。
二、支出決算情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2022年度支出合計1289242.95元。其中：基本支出1259902.95元，占總支出的97.72%；項目支出29340.00元，占總支出的2.28%；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補(bǔ)助支出0元。與上年相比，支出合計減少901878.05元，下降41.16%。其中：基本支出減少10644.98元，下降0.84%；項目支出減少891233.07元，下降96.81%；上繳上級支出增加0元；經(jīng)營支出增加0元；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元。其原因是：因疫情等原因，除保障正常人員經(jīng)費和項目經(jīng)費支出外，未爭取到項目資金，導(dǎo)致本年支出隨之減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣水庫管理局事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出1259902.95元，與上年相比，減少10644.98元，下降0.84%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1213442.66元，占基本支出96.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費46460.29元，占基本支出的3.69％。人均工資福利支出134826.96元，人均公用支出5162.25元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘水看管理局為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出29340.00元，與上年相比，減少891233.07元，下降96.81%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元，具體項目開支及開展工作情況：
2130306水利工程運行與維護(hù)10000.00元、2130314防汛19340.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1269844.35元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加80939.55元，增長6.81%，主要原因分析是：因國家政策性增資及各項保險費用配比增加，導(dǎo)致本年支出比上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出116523.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.18%。與上年相比，增加30187.20元，同比增長34.96%。主要用于行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險支出；
2.衛(wèi)生健康支出81587.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.42%。增加1284.84元，同比增長1.60%，主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療、生育保險支出；
3.農(nóng)林水支出1071733.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.40%。減少295238.82元，同比下降21.60%，主要用于行政事業(yè)單位人員工資及公用支出1061733.67元。水利工程運行與維護(hù)10000.00元。
除以上社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為51700.00元，支出決算為935.00元，完成年初預(yù)算的1.81%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出決算0元，本年本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置活動,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算935.00元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費支出決算0元，本單位本年未發(fā)生接待費支出。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為51700.00元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費24700.00元，公務(wù)接待費27000.00元。支出決算為935.00元，完成年初預(yù)算的1.81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，本年本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置活動,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為935.00元，完成年初預(yù)算的3.79%；公務(wù)接待費支出決算為0元，未完年初預(yù)算數(shù)。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費支出只減不增原則，執(zhí)行厲行節(jié)約。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5895.00元，下降86.31%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置活動,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算支出935元，減少5895.00元，下降86.31%；公務(wù)接待費支出決算 數(shù)0元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費支出只減不增原則，執(zhí)行厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。
2.購置車輛0輛。本年本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置活動,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算支出。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位開展水利相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），未發(fā)生的接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門資產(chǎn)總額2456826.87元，其中，流動資產(chǎn)119261.2元，固定資產(chǎn)575170.76元，對外投資及有價證券0元，在建工程1760775.91元，無形資產(chǎn)1419.00元，其他資產(chǎn)200元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少798662.30元，其中：固定資產(chǎn)減少50059.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局單位部門整體支出績效自評金額1289242.95元，項目績效自評金額29340.00元，共2個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局單位各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求進(jìn)行評價，以上2個項目資金執(zhí)行率為100%，項目各項指標(biāo)完成率為95%，自評分為97.5分，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
(詳見附件)
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
本年度本單位無需要說明的重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
（六）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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